臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

日本債券ファンド(毎月分配型)

期別・計算期間	第48計算期間 (平成26年 7月23日 ～ 平成26年 8月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	5,795,320,547円
期末受益権口数	5,803,461,287口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,986円
期中騰落率	0.2%

期別・計算期間	第49計算期間 (平成26年 8月21日 ～ 平成26年 9月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	5,856,701,340円
期末受益権口数	5,874,470,867口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,970円
期中騰落率	0.0%

期別・計算期間	第50計算期間 (平成26年 9月23日 ～ 平成26年10月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	5,855,078,663円
期末受益権口数	5,860,257,994口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,991円
期中騰落率	0.4%