臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

日本債券ファンド(毎月分配型)

期別・計算期間	第81計算期間 (平成29年 4月21日 ～ 平成29年 5月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	1,701,286,379円
期末受益権口数	1,726,952,404口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,851円
期中騰落率	△0.3%

期別・計算期間	第82計算期間 (平成29年 5月23日 ～ 平成29年 6月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	1,653,572,265円
期末受益権口数	1,680,761,225口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,838円
期中騰落率	0.0%

期別・計算期間	第83計算期間 (平成29年 6月21日 ～ 平成29年 7月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	1,607,677,001円
期末受益権口数	1,639,236,842口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,807円
期中騰落率	△0.2%