臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/02/17 9:01
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
日本債券ファンド(毎月分配型)
| 期別・計算期間 | 第111計算期間
(2019年10月22日 ～ 2019年11月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,005,967,781円 |
| 期末受益権口数 | 1,060,178,694口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,489円 |
| 期中騰落率 | △0.2% |
| 期別・計算期間 | 第112計算期間
(2019年11月21日 ～ 2019年12月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 989,317,073円 |
| 期末受益権口数 | 1,052,185,459口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,402円 |
| 期中騰落率 | △0.8% |
| 期別・計算期間 | 第113計算期間
(2019年12月21日 ～ 2020年 1月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 984,343,071円 |
| 期末受益権口数 | 1,048,129,241口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,391円 |
| 期中騰落率 | 0.0% |
