臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

日本債券ファンド(毎月分配型)

期別・計算期間	第54計算期間 (平成27年 1月21日 ～ 平成27年 2月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	5,994,349,536円
期末受益権口数	5,996,335,906口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,997円
期中騰落率	△1.2%

期別・計算期間	第55計算期間 (平成27年 2月21日 ～ 平成27年 3月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	6,062,337,564円
期末受益権口数	6,041,147,077口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,035円
期中騰落率	0.5%

期別・計算期間	第56計算期間 (平成27年 3月21日 ～ 平成27年 4月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	6,023,941,410円
期末受益権口数	6,006,451,152口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,029円
期中騰落率	0.1%