有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年 9月20日現在) | 当期 (平成26年 3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,833,430 | 13,146,484 |
| 親投資信託受益証券 | 1,866,052,367 | 1,891,616,415 |
| 未収入金 | - | 9,949,083 |
| 未収利息 | 20 | 28 |
| 流動資産合計 | 1,875,885,817 | 1,914,712,010 |
| 資産合計 | 1,875,885,817 | 1,914,712,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 917,219 | 921,777 |
| 未払解約金 | 8,146,538 | 21,431,673 |
| 未払受託者報酬 | 40,780 | 38,307 |
| 未払委託者報酬 | 562,749 | 528,630 |
| その他未払費用 | 3,254 | 3,057 |
| 流動負債合計 | 9,670,540 | 22,923,444 |
| 負債合計 | 9,670,540 | 22,923,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,834,438,511 | 1,843,554,681 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,776,766 | 48,233,885 |
| (分配準備積立金) | 36,191,910 | 31,078,794 |
| 元本等合計 | 1,866,215,277 | 1,891,788,566 |
| 純資産合計 | 1,866,215,277 | 1,891,788,566 |
| 負債純資産合計 | 1,875,885,817 | 1,914,712,010 |
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