有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/03/22-2025/09/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 3月21日現在) | 当期 (2025年 9月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 181,091 | 154,183 |
| 親投資信託受益証券 | 455,990,971 | 364,944,562 |
| 未収入金 | 266,672 | 225,598 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 456,438,736 | 365,324,345 |
| 資産合計 | 456,438,736 | 365,324,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 251,348 | 205,134 |
| 未払受託者報酬 | 10,139 | 9,287 |
| 未払委託者報酬 | 139,895 | 128,125 |
| その他未払費用 | 800 | 731 |
| 流動負債合計 | 402,182 | 343,277 |
| 負債合計 | 402,182 | 343,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 502,696,815 | 410,269,181 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △46,660,261 | △45,288,113 |
| (分配準備積立金) | 12,247,169 | 9,835,387 |
| 元本等合計 | 456,036,554 | 364,981,068 |
| 純資産合計 | 456,036,554 | 364,981,068 |
| 負債純資産合計 | 456,438,736 | 365,324,345 |
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