有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/09/21-2024/03/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 9月20日現在) | 当期 (2024年 3月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 277,669 | 241,886 |
| 親投資信託受益証券 | 717,438,085 | 629,261,885 |
| 未収入金 | 410,223 | 1,527,200 |
| 流動資産合計 | 718,125,977 | 631,030,971 |
| 資産合計 | 718,125,977 | 631,030,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 370,019 | 326,349 |
| 未払解約金 | - | 1,165,797 |
| 未払受託者報酬 | 16,541 | 14,381 |
| 未払委託者報酬 | 228,273 | 198,437 |
| その他未払費用 | 1,314 | 1,138 |
| 流動負債合計 | 616,147 | 1,706,102 |
| 負債合計 | 616,147 | 1,706,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 740,038,766 | 652,698,889 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,528,936 | △23,374,020 |
| (分配準備積立金) | 20,241,251 | 17,142,091 |
| 元本等合計 | 717,509,830 | 629,324,869 |
| 純資産合計 | 717,509,830 | 629,324,869 |
| 負債純資産合計 | 718,125,977 | 631,030,971 |
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