有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 9月20日現在) | 当期 (2020年 3月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 698,671 | 564,310 |
| 親投資信託受益証券 | 1,632,607,304 | 1,421,206,175 |
| 未収入金 | 788,897 | 763,162 |
| 流動資産合計 | 1,634,094,872 | 1,422,533,647 |
| 資産合計 | 1,634,094,872 | 1,422,533,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 752,082 | 668,811 |
| 未払受託者報酬 | 38,436 | 34,741 |
| 未払委託者報酬 | 530,403 | 479,399 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 3,063 | 2,767 |
| 流動負債合計 | 1,323,985 | 1,185,718 |
| 負債合計 | 1,323,985 | 1,185,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,504,165,900 | 1,337,622,284 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 128,604,987 | 83,725,645 |
| (分配準備積立金) | 55,013,676 | 47,076,230 |
| 元本等合計 | 1,632,770,887 | 1,421,347,929 |
| 純資産合計 | 1,632,770,887 | 1,421,347,929 |
| 負債純資産合計 | 1,634,094,872 | 1,422,533,647 |
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