- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 3月20日現在) | 当期 (2018年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 821,673 | 1,224,045 |
| 親投資信託受益証券 | 2,060,565,840 | 1,908,765,631 |
| 未収入金 | 4,315,980 | 19,878,510 |
| 流動資産合計 | 2,065,703,493 | 1,929,868,186 |
| 資産合計 | 2,065,703,493 | 1,929,868,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 966,208 | 904,412 |
| 未払解約金 | 3,327,353 | 19,348,376 |
| 未払受託者報酬 | 42,879 | 44,281 |
| 未払委託者報酬 | 591,741 | 611,063 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 3,418 | 3,535 |
| 流動負債合計 | 4,931,600 | 20,911,669 |
| 負債合計 | 4,931,600 | 20,911,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,932,416,099 | 1,808,825,395 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 128,355,794 | 100,131,122 |
| (分配準備積立金) | 74,210,966 | 67,637,461 |
| 元本等合計 | 2,060,771,893 | 1,908,956,517 |
| 純資産合計 | 2,060,771,893 | 1,908,956,517 |
| 負債純資産合計 | 2,065,703,493 | 1,929,868,186 |
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