有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 3月20日現在) | 当期 (平成27年 9月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,252,171 | 2,021,114 |
| 親投資信託受益証券 | 2,297,773,035 | 2,504,522,305 |
| 未収入金 | 3,530,616 | 373,215 |
| 未収利息 | 2 | 3 |
| 流動資産合計 | 2,302,555,824 | 2,506,916,637 |
| 資産合計 | 2,302,555,824 | 2,506,916,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,096,756 | 1,197,343 |
| 未払解約金 | 2,760,611 | - |
| 未払受託者報酬 | 46,731 | 63,682 |
| 未払委託者報酬 | 644,906 | 878,813 |
| その他未払費用 | 3,727 | 5,083 |
| 流動負債合計 | 4,552,731 | 2,144,921 |
| 負債合計 | 4,552,731 | 2,144,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,193,513,566 | 2,394,687,015 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 104,489,527 | 110,084,701 |
| (分配準備積立金) | 79,238,179 | 69,311,084 |
| 元本等合計 | 2,298,003,093 | 2,504,771,716 |
| 純資産合計 | 2,298,003,093 | 2,504,771,716 |
| 負債純資産合計 | 2,302,555,824 | 2,506,916,637 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
