有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 3月20日現在) | 当期 (平成26年 9月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,146,484 | 4,886,603 |
| 親投資信託受益証券 | 1,891,616,415 | 2,062,511,784 |
| 未収入金 | 9,949,083 | 9,495,694 |
| 未収利息 | 28 | 8 |
| 流動資産合計 | 1,914,712,010 | 2,076,894,089 |
| 資産合計 | 1,914,712,010 | 2,076,894,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 921,777 | 1,001,367 |
| 未払解約金 | 21,431,673 | 12,502,089 |
| 未払受託者報酬 | 38,307 | 49,539 |
| 未払委託者報酬 | 528,630 | 683,654 |
| その他未払費用 | 3,057 | 3,953 |
| 流動負債合計 | 22,923,444 | 14,240,602 |
| 負債合計 | 22,923,444 | 14,240,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,843,554,681 | 2,002,734,395 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,233,885 | 59,919,092 |
| (分配準備積立金) | 31,078,794 | 32,526,128 |
| 元本等合計 | 1,891,788,566 | 2,062,653,487 |
| 純資産合計 | 1,891,788,566 | 2,062,653,487 |
| 負債純資産合計 | 1,914,712,010 | 2,076,894,089 |
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