有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 9月24日現在) | 当期 (平成28年 3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 9,663,902 |
| コール・ローン | 2,021,114 | 4,253,536 |
| 親投資信託受益証券 | 2,504,522,305 | 2,681,610,016 |
| 未収入金 | 373,215 | 533,370 |
| 未収利息 | 3 | - |
| 流動資産合計 | 2,506,916,637 | 2,696,060,824 |
| 資産合計 | 2,506,916,637 | 2,696,060,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,197,343 | 1,222,550 |
| 未払解約金 | - | 12,128,994 |
| 未払受託者報酬 | 63,682 | 55,892 |
| 未払委託者報酬 | 878,813 | 771,285 |
| その他未払費用 | 5,083 | 4,461 |
| 流動負債合計 | 2,144,921 | 14,183,182 |
| 負債合計 | 2,144,921 | 14,183,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,394,687,015 | 2,445,100,185 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 110,084,701 | 236,777,457 |
| (分配準備積立金) | 69,311,084 | 146,102,544 |
| 元本等合計 | 2,504,771,716 | 2,681,877,642 |
| 純資産合計 | 2,504,771,716 | 2,681,877,642 |
| 負債純資産合計 | 2,506,916,637 | 2,696,060,824 |
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