有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 9月22日現在) | 当期 (平成27年 3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,886,603 | 1,252,171 |
| 親投資信託受益証券 | 2,062,511,784 | 2,297,773,035 |
| 未収入金 | 9,495,694 | 3,530,616 |
| 未収利息 | 8 | 2 |
| 流動資産合計 | 2,076,894,089 | 2,302,555,824 |
| 資産合計 | 2,076,894,089 | 2,302,555,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,001,367 | 1,096,756 |
| 未払解約金 | 12,502,089 | 2,760,611 |
| 未払受託者報酬 | 49,539 | 46,731 |
| 未払委託者報酬 | 683,654 | 644,906 |
| その他未払費用 | 3,953 | 3,727 |
| 流動負債合計 | 14,240,602 | 4,552,731 |
| 負債合計 | 14,240,602 | 4,552,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,002,734,395 | 2,193,513,566 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,919,092 | 104,489,527 |
| (分配準備積立金) | 32,526,128 | 79,238,179 |
| 元本等合計 | 2,062,653,487 | 2,298,003,093 |
| 純資産合計 | 2,062,653,487 | 2,298,003,093 |
| 負債純資産合計 | 2,076,894,089 | 2,302,555,824 |
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