有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 3月22日現在) | 当期 (2021年 9月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 419,291 | 671,753 |
| 親投資信託受益証券 | 1,168,169,906 | 1,082,741,607 |
| 未収入金 | 622,203 | 1,805,263 |
| 流動資産合計 | 1,169,211,400 | 1,085,218,623 |
| 資産合計 | 1,169,211,400 | 1,085,218,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 557,177 | 516,833 |
| 未払解約金 | - | 1,455,963 |
| 未払受託者報酬 | 24,731 | 26,629 |
| 未払委託者報酬 | 341,328 | 367,460 |
| その他未払費用 | 1,970 | 2,120 |
| 流動負債合計 | 925,206 | 2,369,005 |
| 負債合計 | 925,206 | 2,369,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,114,354,812 | 1,033,667,912 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,931,382 | 49,181,706 |
| (分配準備積立金) | 37,430,738 | 33,341,745 |
| 元本等合計 | 1,168,286,194 | 1,082,849,618 |
| 純資産合計 | 1,168,286,194 | 1,082,849,618 |
| 負債純資産合計 | 1,169,211,400 | 1,085,218,623 |
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