有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 3月22日現在) | 当期 (2022年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 350,141 | 366,809 |
| 親投資信託受益証券 | 944,933,297 | 883,654,780 |
| 未収入金 | 514,460 | 460,575 |
| 流動資産合計 | 945,797,898 | 884,482,164 |
| 資産合計 | 945,797,898 | 884,482,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 461,562 | 440,938 |
| 未払解約金 | - | 9,490 |
| 未払受託者報酬 | 20,739 | 19,402 |
| 未払委託者報酬 | 286,187 | 267,738 |
| その他未払費用 | 1,653 | 1,542 |
| 流動負債合計 | 770,141 | 739,110 |
| 負債合計 | 770,141 | 739,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 923,125,000 | 881,877,295 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,902,757 | 1,865,759 |
| (分配準備積立金) | 28,455,382 | 26,141,645 |
| 元本等合計 | 945,027,757 | 883,743,054 |
| 純資産合計 | 945,027,757 | 883,743,054 |
| 負債純資産合計 | 945,797,898 | 884,482,164 |
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