有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/09/21-2025/03/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 9月20日現在) | 当期 (2025年 3月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 227,086 | 181,091 |
| 親投資信託受益証券 | 530,935,855 | 455,990,971 |
| 未収入金 | 291,664 | 266,672 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産合計 | 531,454,606 | 456,438,736 |
| 資産合計 | 531,454,606 | 456,438,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 279,932 | 251,348 |
| 未払受託者報酬 | 12,480 | 10,139 |
| 未払委託者報酬 | 172,183 | 139,895 |
| その他未払費用 | 987 | 800 |
| 流動負債合計 | 465,582 | 402,182 |
| 負債合計 | 465,582 | 402,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 559,865,633 | 502,696,815 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,876,609 | △46,660,261 |
| (分配準備積立金) | 14,221,944 | 12,247,169 |
| 元本等合計 | 530,989,024 | 456,036,554 |
| 純資産合計 | 530,989,024 | 456,036,554 |
| 負債純資産合計 | 531,454,606 | 456,438,736 |
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