有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/03/21-2023/09/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 3月20日現在) | 当期 (2023年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 300,938 | 277,669 |
| 親投資信託受益証券 | 819,050,734 | 717,438,085 |
| 未収入金 | 445,695 | 410,223 |
| 流動資産合計 | 819,797,367 | 718,125,977 |
| 資産合計 | 819,797,367 | 718,125,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 409,790 | 370,019 |
| 未払受託者報酬 | 17,165 | 16,541 |
| 未払委託者報酬 | 236,880 | 228,273 |
| その他未払費用 | 1,365 | 1,314 |
| 流動負債合計 | 665,200 | 616,147 |
| 負債合計 | 665,200 | 616,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 819,580,665 | 740,038,766 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △448,498 | △22,528,936 |
| (分配準備積立金) | 23,314,159 | 20,241,251 |
| 元本等合計 | 819,132,167 | 717,509,830 |
| 純資産合計 | 819,132,167 | 717,509,830 |
| 負債純資産合計 | 819,797,367 | 718,125,977 |
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