有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/09/21-2023/03/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 9月20日現在) | 当期 (2023年 3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 366,809 | 300,938 |
| 親投資信託受益証券 | 883,654,780 | 819,050,734 |
| 未収入金 | 460,575 | 445,695 |
| 流動資産合計 | 884,482,164 | 819,797,367 |
| 資産合計 | 884,482,164 | 819,797,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 440,938 | 409,790 |
| 未払解約金 | 9,490 | - |
| 未払受託者報酬 | 19,402 | 17,165 |
| 未払委託者報酬 | 267,738 | 236,880 |
| その他未払費用 | 1,542 | 1,365 |
| 流動負債合計 | 739,110 | 665,200 |
| 負債合計 | 739,110 | 665,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 881,877,295 | 819,580,665 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,865,759 | △448,498 |
| (分配準備積立金) | 26,141,645 | 23,314,159 |
| 元本等合計 | 883,743,054 | 819,132,167 |
| 純資産合計 | 883,743,054 | 819,132,167 |
| 負債純資産合計 | 884,482,164 | 819,797,367 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
