有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 9月20日現在) | 当期 (2019年 3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,224,045 | 1,080,825 |
| 親投資信託受益証券 | 1,908,765,631 | 1,787,898,968 |
| 未収入金 | 19,878,510 | 4,067,294 |
| 流動資産合計 | 1,929,868,186 | 1,793,047,087 |
| 資産合計 | 1,929,868,186 | 1,793,047,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 904,412 | 834,653 |
| 未払解約金 | 19,348,376 | 3,579,515 |
| 未払受託者報酬 | 44,281 | 37,301 |
| 未払委託者報酬 | 611,063 | 514,769 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 3,535 | 2,974 |
| 流動負債合計 | 20,911,669 | 4,969,214 |
| 負債合計 | 20,911,669 | 4,969,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,808,825,395 | 1,669,306,111 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 100,131,122 | 118,771,762 |
| (分配準備積立金) | 67,637,461 | 61,677,753 |
| 元本等合計 | 1,908,956,517 | 1,788,077,873 |
| 純資産合計 | 1,908,956,517 | 1,788,077,873 |
| 負債純資産合計 | 1,929,868,186 | 1,793,047,087 |
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