有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 3月22日現在) | 当期 (平成28年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,663,902 | - |
| コール・ローン | 4,253,536 | 7,423,693 |
| 親投資信託受益証券 | 2,681,610,016 | 2,597,130,962 |
| 未収入金 | 533,370 | - |
| 流動資産合計 | 2,696,060,824 | 2,604,554,655 |
| 資産合計 | 2,696,060,824 | 2,604,554,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,222,550 | 1,193,346 |
| 未払解約金 | 12,128,994 | 5,157,150 |
| 未払受託者報酬 | 55,892 | 54,742 |
| 未払委託者報酬 | 771,285 | 755,433 |
| 未払利息 | - | 12 |
| その他未払費用 | 4,461 | 4,368 |
| 流動負債合計 | 14,183,182 | 7,165,051 |
| 負債合計 | 14,183,182 | 7,165,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,445,100,185 | 2,386,693,611 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 236,777,457 | 210,695,993 |
| (分配準備積立金) | 146,102,544 | 120,726,595 |
| 元本等合計 | 2,681,877,642 | 2,597,389,604 |
| 純資産合計 | 2,681,877,642 | 2,597,389,604 |
| 負債純資産合計 | 2,696,060,824 | 2,604,554,655 |
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