有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 9月20日現在) | 当期 (平成29年 3月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,423,693 | 981,880 |
| 親投資信託受益証券 | 2,597,130,962 | 2,241,841,515 |
| 未収入金 | - | 1,148,682 |
| 流動資産合計 | 2,604,554,655 | 2,243,972,077 |
| 資産合計 | 2,604,554,655 | 2,243,972,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,193,346 | 1,050,502 |
| 未払解約金 | 5,157,150 | 138,175 |
| 未払受託者報酬 | 54,742 | 48,275 |
| 未払委託者報酬 | 755,433 | 666,191 |
| 未払利息 | 12 | 1 |
| その他未払費用 | 4,368 | 3,853 |
| 流動負債合計 | 7,165,051 | 1,906,997 |
| 負債合計 | 7,165,051 | 1,906,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,386,693,611 | 2,101,004,901 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 210,695,993 | 141,060,179 |
| (分配準備積立金) | 120,726,595 | 91,264,070 |
| 元本等合計 | 2,597,389,604 | 2,242,065,080 |
| 純資産合計 | 2,597,389,604 | 2,242,065,080 |
| 負債純資産合計 | 2,604,554,655 | 2,243,972,077 |
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