有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/03/22-2024/09/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 3月21日現在) | 当期 (2024年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 241,886 | 227,086 |
| 親投資信託受益証券 | 629,261,885 | 530,935,855 |
| 未収入金 | 1,527,200 | 291,664 |
| 未収利息 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 631,030,971 | 531,454,606 |
| 資産合計 | 631,030,971 | 531,454,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 326,349 | 279,932 |
| 未払解約金 | 1,165,797 | - |
| 未払受託者報酬 | 14,381 | 12,480 |
| 未払委託者報酬 | 198,437 | 172,183 |
| その他未払費用 | 1,138 | 987 |
| 流動負債合計 | 1,706,102 | 465,582 |
| 負債合計 | 1,706,102 | 465,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 652,698,889 | 559,865,633 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,374,020 | △28,876,609 |
| (分配準備積立金) | 17,142,091 | 14,221,944 |
| 元本等合計 | 629,324,869 | 530,989,024 |
| 純資産合計 | 629,324,869 | 530,989,024 |
| 負債純資産合計 | 631,030,971 | 531,454,606 |
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