有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 3月20日現在) | 当期 (2019年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,080,825 | 698,671 |
| 親投資信託受益証券 | 1,787,898,968 | 1,632,607,304 |
| 未収入金 | 4,067,294 | 788,897 |
| 流動資産合計 | 1,793,047,087 | 1,634,094,872 |
| 資産合計 | 1,793,047,087 | 1,634,094,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 834,653 | 752,082 |
| 未払解約金 | 3,579,515 | - |
| 未払受託者報酬 | 37,301 | 38,436 |
| 未払委託者報酬 | 514,769 | 530,403 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 2,974 | 3,063 |
| 流動負債合計 | 4,969,214 | 1,323,985 |
| 負債合計 | 4,969,214 | 1,323,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,669,306,111 | 1,504,165,900 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 118,771,762 | 128,604,987 |
| (分配準備積立金) | 61,677,753 | 55,013,676 |
| 元本等合計 | 1,788,077,873 | 1,632,770,887 |
| 純資産合計 | 1,788,077,873 | 1,632,770,887 |
| 負債純資産合計 | 1,793,047,087 | 1,634,094,872 |
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