有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 9月21日現在) | 当期 (2022年 3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 671,753 | 350,141 |
| 親投資信託受益証券 | 1,082,741,607 | 944,933,297 |
| 未収入金 | 1,805,263 | 514,460 |
| 流動資産合計 | 1,085,218,623 | 945,797,898 |
| 資産合計 | 1,085,218,623 | 945,797,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 516,833 | 461,562 |
| 未払解約金 | 1,455,963 | - |
| 未払受託者報酬 | 26,629 | 20,739 |
| 未払委託者報酬 | 367,460 | 286,187 |
| その他未払費用 | 2,120 | 1,653 |
| 流動負債合計 | 2,369,005 | 770,141 |
| 負債合計 | 2,369,005 | 770,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,033,667,912 | 923,125,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,181,706 | 21,902,757 |
| (分配準備積立金) | 33,341,745 | 28,455,382 |
| 元本等合計 | 1,082,849,618 | 945,027,757 |
| 純資産合計 | 1,082,849,618 | 945,027,757 |
| 負債純資産合計 | 1,085,218,623 | 945,797,898 |
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