有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 3月23日現在) | 当期 (2020年 9月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 564,310 | 571,037 |
| 親投資信託受益証券 | 1,421,206,175 | 1,357,731,020 |
| 未収入金 | 763,162 | 723,411 |
| 流動資産合計 | 1,422,533,647 | 1,359,025,468 |
| 資産合計 | 1,422,533,647 | 1,359,025,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 668,811 | 642,459 |
| 未払受託者報酬 | 34,741 | 34,706 |
| 未払委託者報酬 | 479,399 | 478,955 |
| その他未払費用 | 2,767 | 2,762 |
| 流動負債合計 | 1,185,718 | 1,158,882 |
| 負債合計 | 1,185,718 | 1,158,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,337,622,284 | 1,284,919,359 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 83,725,645 | 72,947,227 |
| (分配準備積立金) | 47,076,230 | 44,453,950 |
| 元本等合計 | 1,421,347,929 | 1,357,866,586 |
| 純資産合計 | 1,421,347,929 | 1,357,866,586 |
| 負債純資産合計 | 1,422,533,647 | 1,359,025,468 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
