臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/06/21 9:05
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
平成30年 4月12日にファンドは第90期計算期間を終了しました。
平成30年 5月14日にファンドは第91期計算期間を終了しました。
平成30年 6月12日にファンドは第92期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
平成30年 5月14日にファンドは第91期計算期間を終了しました。
平成30年 6月12日にファンドは第92期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
計算期間 | 第90計算期間 自 平成30年 3月13日 至 平成30年 4月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 35円 |
期末純資産総額 | 10,207,915,187円 |
期末受益権口数 | 32,847,017,983口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,108円 |
期中騰落率 | △3.91% |
計算期間 | 第91計算期間 自 平成30年 4月13日 至 平成30年 5月14日 |
1万口当たり収益分配金 | 35円 |
期末純資産総額 | 9,477,330,606円 |
期末受益権口数 | 31,779,515,359口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,982円 |
期中騰落率 | △2.93% |
計算期間 | 第92計算期間 自 平成30年 5月15日 至 平成30年 6月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 35円 |
期末純資産総額 | 9,029,631,706円 |
期末受益権口数 | 31,201,587,302口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,894円 |
期中騰落率 | △1.78% |