臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成30年 1月12日にファンドは第87期計算期間を終了しました。
平成30年 2月13日にファンドは第88期計算期間を終了しました。
平成30年 3月12日にファンドは第89期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第87計算期間 自 平成29年12月13日 至 平成30年 1月12日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	12,564,854,171円
期末受益権口数	35,518,103,593口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,538円
期中騰落率	1.33%

計算期間	第88計算期間 自 平成30年 1月13日 至 平成30年 2月13日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	11,288,617,299円
期末受益権口数	34,388,504,882口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,283円
期中騰落率	△6.22%

計算期間	第89計算期間 自 平成30年 2月14日 至 平成30年 3月12日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	11,006,701,494円
期末受益権口数	33,649,809,106口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,271円
期中騰落率	0.70%