臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 1年10月15日にファンドは第108期計算期間を終了しました。
令和 1年11月12日にファンドは第109期計算期間を終了しました。
令和 1年12月12日にファンドは第110期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第108計算期間 自 令和 1年 9月13日 至 令和 1年10月15日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	5,175,003,007円
期末受益権口数	20,476,441,252口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,527円
期中騰落率	△1.05%

計算期間	第109計算期間 自 令和 1年10月16日 至 令和 1年11月12日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	4,939,962,064円
期末受益権口数	19,464,231,423口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,538円
期中騰落率	0.83%

計算期間	第110計算期間 自 令和 1年11月13日 至 令和 1年12月12日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	4,872,871,871円
期末受益権口数	19,031,319,012口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,560円
期中騰落率	1.26%