臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド

計算期間	第156計算期間 自2023年 9月13日 至2023年10月12日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	2,653,111,959円
期末受益権口数	8,714,694,984口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,044円
期中騰落率	△1.29%

計算期間	第157計算期間 自2023年10月13日 至2023年11月13日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	2,778,883,802円
期末受益権口数	8,624,114,722口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,222円
期中騰落率	6.01%

計算期間	第158計算期間 自2023年11月14日 至2023年12月12日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	2,705,298,059円
期末受益権口数	8,492,448,680口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,186円
期中騰落率	△0.96%