臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド

計算期間	第162計算期間 自2024年 3月13日 至2024年 4月12日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	2,698,260,645円
期末受益権口数	8,038,752,341口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,357円
期中騰落率	1.85%

計算期間	第163計算期間 自2024年 4月13日 至2024年 5月13日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	2,689,252,064円
期末受益権口数	7,892,471,551口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,407円
期中騰落率	1.64%

計算期間	第164計算期間 自2024年 5月14日 至2024年 6月12日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	2,611,654,296円
期末受益権口数	7,838,504,132口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,332円
期中騰落率	△2.05%