臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 2年 7月13日にファンドは第117期計算期間を終了しました。
令和 2年 8月12日にファンドは第118期計算期間を終了しました。
令和 2年 9月14日にファンドは第119期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第117計算期間 自 令和 2年 6月13日 至 令和 2年 7月13日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	3,101,316,486円
期末受益権口数	16,798,878,931口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,846円
期中騰落率	△6.04%

計算期間	第118計算期間 自 令和 2年 7月14日 至 令和 2年 8月12日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	3,077,789,825円
期末受益権口数	16,379,534,840口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,879円
期中騰落率	2.06%

計算期間	第119計算期間 自 令和 2年 8月13日 至 令和 2年 9月14日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	3,072,032,488円
期末受益権口数	16,116,387,824口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,906円
期中騰落率	1.70%