臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/03/22 9:04
- 【資料】
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提出理由
三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
平成31年 1月15日にファンドは第99期計算期間を終了しました。
平成31年 2月12日にファンドは第100期計算期間を終了しました。
平成31年 3月12日にファンドは第101期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
平成31年 2月12日にファンドは第100期計算期間を終了しました。
平成31年 3月12日にファンドは第101期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
計算期間 | 第99計算期間 自 平成30年12月13日 至 平成31年 1月15日 |
1万口当たり収益分配金 | 20円 |
期末純資産総額 | 6,852,844,767円 |
期末受益権口数 | 25,183,185,211口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,721円 |
期中騰落率 | 1.48% |
計算期間 | 第100計算期間 自 平成31年 1月16日 至 平成31年 2月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 20円 |
期末純資産総額 | 6,760,109,478円 |
期末受益権口数 | 24,435,393,962口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,767円 |
期中騰落率 | 2.43% |
計算期間 | 第101計算期間 自 平成31年 2月13日 至 平成31年 3月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 20円 |
期末純資産総額 | 6,568,678,013円 |
期末受益権口数 | 23,981,264,241口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,739円 |
期中騰落率 | △0.29% |