臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/03/22 9:04
【資料】
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提出理由

三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

平成31年 1月15日にファンドは第99期計算期間を終了しました。
平成31年 2月12日にファンドは第100期計算期間を終了しました。
平成31年 3月12日にファンドは第101期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間第99計算期間
自 平成30年12月13日
至 平成31年 1月15日
1万口当たり収益分配金20円
期末純資産総額6,852,844,767円
期末受益権口数25,183,185,211口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)2,721円
期中騰落率1.48%

計算期間第100計算期間
自 平成31年 1月16日
至 平成31年 2月12日
1万口当たり収益分配金20円
期末純資産総額6,760,109,478円
期末受益権口数24,435,393,962口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)2,767円
期中騰落率2.43%

計算期間第101計算期間
自 平成31年 2月13日
至 平成31年 3月12日
1万口当たり収益分配金20円
期末純資産総額6,568,678,013円
期末受益権口数23,981,264,241口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)2,739円
期中騰落率△0.29%