臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド

計算期間	第150計算期間 自2023年 3月14日 至2023年 4月12日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	2,566,187,819円
期末受益権口数	9,597,946,838口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,674円
期中騰落率	4.81%

計算期間	第151計算期間 自2023年 4月13日 至2023年 5月12日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	2,567,455,656円
期末受益権口数	9,440,858,936口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,720円
期中騰落率	1.91%

計算期間	第152計算期間 自2023年 5月13日 至2023年 6月12日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	2,662,652,681円
期末受益権口数	9,172,476,924口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,903円
期中騰落率	6.91%