臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/03/24 9:17
- 【資料】
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提出理由
三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
令和 2年 1月14日にファンドは第111期計算期間を終了しました。
令和 2年 2月12日にファンドは第112期計算期間を終了しました。
令和 2年 3月12日にファンドは第113期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
令和 2年 2月12日にファンドは第112期計算期間を終了しました。
令和 2年 3月12日にファンドは第113期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
計算期間 | 第111計算期間 自 令和 1年12月13日 至 令和 2年 1月14日 |
1万口当たり収益分配金 | 10円 |
期末純資産総額 | 4,817,033,102円 |
期末受益権口数 | 18,532,916,438口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,599円 |
期中騰落率 | 1.91% |
計算期間 | 第112計算期間 自 令和 2年 1月15日 至 令和 2年 2月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 10円 |
期末純資産総額 | 4,490,623,385円 |
期末受益権口数 | 18,042,457,598口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,489円 |
期中騰落率 | △3.85% |
計算期間 | 第113計算期間 自 令和 2年 2月13日 至 令和 2年 3月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 10円 |
期末純資産総額 | 3,616,468,731円 |
期末受益権口数 | 17,564,317,167口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,059円 |
期中騰落率 | △16.87% |