臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成26年10月14日にファンドは第48期計算期間を終了しました。
平成26年11月12日にファンドは第49期計算期間を終了しました。
平成26年12月12日にファンドは第50期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド

計算期間	第48計算期間 自 平成26年 9月13日 至 平成26年10月14日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額	55,979,786,021円
期末受益権口数	94,956,328,939口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,895円
期中騰落率	△4.06%

計算期間	第49計算期間 自 平成26年10月15日 至 平成26年11月12日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額	54,314,230,826円
期末受益権口数	91,610,182,628口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,929円
期中騰落率	3.12%

計算期間	第50計算期間 自 平成26年11月13日 至 平成26年12月12日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額	50,351,989,003円
期末受益権口数	88,889,113,910口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,665円
期中騰落率	△1.92%