臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成29年 7月12日にファンドは第81期計算期間を終了しました。
平成29年 8月14日にファンドは第82期計算期間を終了しました。
平成29年 9月12日にファンドは第83期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第81計算期間 自 平成29年 6月13日 至 平成29年 7月12日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	14,732,163,894円
期末受益権口数	40,482,432,075口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,639円
期中騰落率	4.59%

計算期間	第82計算期間 自 平成29年 7月13日 至 平成29年 8月14日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	14,290,339,230円
期末受益権口数	40,071,021,437口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,566円
期中騰落率	△1.04%

計算期間	第83計算期間 自 平成29年 8月15日 至 平成29年 9月12日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	14,138,643,686円
期末受益権口数	38,480,613,190口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,674円
期中騰落率	4.01%