臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド

計算期間	第135計算期間 自2021年12月14日 至2022年 1月12日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	2,453,602,872円
期末受益権口数	11,981,998,409口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,048円
期中騰落率	2.29%

計算期間	第136計算期間 自2022年 1月13日 至2022年 2月14日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	2,529,532,325円
期末受益権口数	11,673,506,523口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,167円
期中騰落率	6.05%

計算期間	第137計算期間 自2022年 2月15日 至2022年 3月14日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	2,563,397,200円
期末受益権口数	11,468,605,092口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,235円
期中騰落率	3.37%