臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド

計算期間	第141計算期間 自2022年 6月14日 至2022年 7月12日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	2,528,789,864円
期末受益権口数	10,702,914,117口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,363円
期中騰落率	△5.73%

計算期間	第142計算期間 自2022年 7月13日 至2022年 8月12日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	2,644,829,237円
期末受益権口数	10,551,480,972口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,507円
期中騰落率	6.31%

計算期間	第143計算期間 自2022年 8月13日 至2022年 9月12日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	2,759,782,819円
期末受益権口数	10,465,719,014口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,637円
期中騰落率	5.38%