臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 2年 4月13日にファンドは第114期計算期間を終了しました。
令和 2年 5月12日にファンドは第115期計算期間を終了しました。
令和 2年 6月12日にファンドは第116期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第114計算期間 自 令和 2年 3月13日 至 令和 2年 4月13日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	3,284,365,464円
期末受益権口数	17,191,800,601口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,910円
期中騰落率	△6.75%

計算期間	第115計算期間 自 令和 2年 4月14日 至 令和 2年 5月12日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	2,841,644,744円
期末受益権口数	17,033,032,744口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,668円
期中騰落率	△12.15%

計算期間	第116計算期間 自 令和 2年 5月13日 至 令和 2年 6月12日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	3,337,945,973円
期末受益権口数	16,946,228,985口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,970円
期中騰落率	18.71%