臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成28年 4月12日にファンドは第66期計算期間を終了しました。
平成28年 5月12日にファンドは第67期計算期間を終了しました。
平成28年 6月13日にファンドは第68期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第66計算期間 自 平成28年 3月15日 至 平成28年 4月12日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	16,169,514,319円
期末受益権口数	51,367,765,380口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,148円
期中騰落率	△1.72%

計算期間	第67計算期間 自 平成28年 4月13日 至 平成28年 5月12日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	16,287,890,405円
期末受益権口数	50,244,428,155口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,242円
期中騰落率	4.57%

計算期間	第68計算期間 自 平成28年 5月13日 至 平成28年 6月13日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	15,701,430,025円
期末受益権口数	48,482,599,743口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,239円
期中騰落率	1.45%