臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成27年 1月13日にファンドは第51期計算期間を終了しました。
平成27年 2月12日にファンドは第52期計算期間を終了しました。
平成27年 3月12日にファンドは第53期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド

計算期間	第51計算期間 自 平成26年12月13日 至 平成27年 1月13日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額	48,854,898,145円
期末受益権口数	87,807,526,714口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,564円
期中騰落率	0.86%

計算期間	第52計算期間 自 平成27年 1月14日 至 平成27年 2月12日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額	44,897,470,953円
期末受益権口数	85,516,866,848口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,250円
期中騰落率	△2.95%

計算期間	第53計算期間 自 平成27年 2月13日 至 平成27年 3月12日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額	40,276,860,257円
期末受益権口数	83,708,344,223口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,812円
期中騰落率	△5.49%