臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成28年 1月12日にファンドは第63期計算期間を終了しました。
平成28年 2月12日にファンドは第64期計算期間を終了しました。
平成28年 3月14日にファンドは第65期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第63計算期間 自 平成27年12月15日 至 平成28年 1月12日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	16,830,816,262円
期末受益権口数	56,443,340,950口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,982円
期中騰落率	△5.81%

計算期間	第64計算期間 自 平成28年 1月13日 至 平成28年 2月12日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	15,161,477,618円
期末受益権口数	54,322,967,283口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,791円
期中騰落率	△4.73%

計算期間	第65計算期間 自 平成28年 2月13日 至 平成28年 3月14日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	17,120,245,331円
期末受益権口数	52,616,262,395口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,254円
期中騰落率	18.38%