臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド

計算期間	第171計算期間 自2024年12月13日 至2025年 1月14日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	2,159,412,366円
期末受益権口数	7,022,713,291口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,075円
期中騰落率	1.35%

計算期間	第172計算期間 自2025年 1月15日 至2025年 2月12日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	2,223,282,445円
期末受益権口数	6,922,586,598口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,212円
期中騰落率	4.62%

計算期間	第173計算期間 自2025年 2月13日 至2025年 3月12日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	2,122,306,804円
期末受益権口数	6,896,807,087口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,077円
期中騰落率	△4.05%