臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 2年10月12日にファンドは第120期計算期間を終了しました。
令和 2年11月12日にファンドは第121期計算期間を終了しました。
令和 2年12月14日にファンドは第122期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第120計算期間 自 令和 2年 9月15日 至 令和 2年10月12日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	2,886,104,435円
期末受益権口数	15,834,986,829口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,823円
期中騰落率	△4.09%

計算期間	第121計算期間 自 令和 2年10月13日 至 令和 2年11月12日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	2,907,695,884円
期末受益権口数	15,405,614,149口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,887円
期中騰落率	3.78%

計算期間	第122計算期間 自 令和 2年11月13日 至 令和 2年12月14日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	3,007,299,178円
期末受益権口数	15,083,112,861口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,994円
期中騰落率	5.94%