臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成29年 1月12日にファンドは第75期計算期間を終了しました。
平成29年 2月13日にファンドは第76期計算期間を終了しました。
平成29年 3月13日にファンドは第77期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第75計算期間 自 平成28年12月13日 至 平成29年 1月12日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	16,228,208,849円
期末受益権口数	42,761,072,360口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,795円
期中騰落率	7.67%

計算期間	第76計算期間 自 平成29年 1月13日 至 平成29年 2月13日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	16,189,199,535円
期末受益権口数	42,382,301,868口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,820円
期中騰落率	1.98%

計算期間	第77計算期間 自 平成29年 2月14日 至 平成29年 3月13日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	15,932,987,131円
期末受益権口数	42,160,911,845口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,779円
期中騰落率	0.24%