臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成28年 7月12日にファンドは第69期計算期間を終了しました。
平成28年 8月12日にファンドは第70期計算期間を終了しました。
平成28年 9月12日にファンドは第71期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第69計算期間 自 平成28年 6月14日 至 平成28年 7月12日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	15,507,794,422円
期末受益権口数	47,531,546,256口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,263円
期中騰落率	2.28%

計算期間	第70計算期間 自 平成28年 7月13日 至 平成28年 8月12日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	15,879,543,854円
期末受益権口数	46,489,492,871口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,416円
期中騰落率	6.22%

計算期間	第71計算期間 自 平成28年 8月13日 至 平成28年 9月12日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	15,137,109,229円
期末受益権口数	45,525,926,527口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,325円
期中騰落率	△1.20%