臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド

計算期間	第147計算期間 自2022年12月13日 至2023年 1月12日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	2,484,753,585円
期末受益権口数	9,857,363,575口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,521円
期中騰落率	△0.47%

計算期間	第148計算期間 自2023年 1月13日 至2023年 2月13日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	2,426,209,370円
期末受益権口数	9,798,348,470口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,476円
期中騰落率	△1.59%

計算期間	第149計算期間 自2023年 2月14日 至2023年 3月13日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	2,493,839,602円
期末受益権口数	9,758,344,042口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,556円
期中騰落率	3.43%