臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2015/08/31 9:19
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

計算期間第55計算期間
(平成27年 5月21日～平成27年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額3,676,523,002円
期末受益権口数2,771,843,983口
期末1万口当り純資産額(分配後)13,264円
期中騰落率△3.66%

計算期間第56計算期間
(平成27年 6月23日～平成27年 7月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額3,598,852,209円
期末受益権口数2,753,318,556口
期末1万口当り純資産額(分配後)13,071円
期中騰落率△1.15%

計算期間第57計算期間
(平成27年 7月22日～平成27年 8月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額3,332,715,798円
期末受益権口数2,615,042,295口
期末1万口当り純資産額(分配後)12,744円
期中騰落率△2.20%


野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間第55計算期間
(平成27年 5月21日～平成27年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)200円
期末純資産総額1,013,781,192,325円
期末受益権口数770,880,117,664口
期末1万口当り純資産額(分配後)13,151円
期中騰落率△1.15%

計算期間第56計算期間
(平成27年 6月23日～平成27年 7月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)200円
期末純資産総額938,360,270,708円
期末受益権口数727,833,045,386口
期末1万口当り純資産額(分配後)12,893円
期中騰落率△0.44%

計算期間第57計算期間
(平成27年 7月22日～平成27年 8月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)200円
期末純資産総額854,290,739,832円
期末受益権口数686,444,246,839口
期末1万口当り純資産額(分配後)12,445円
期中騰落率△1.92%


野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間第55計算期間
(平成27年 5月21日～平成27年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)150円
期末純資産総額32,039,119,519円
期末受益権口数26,871,752,014口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,923円
期中騰落率△3.65%

計算期間第56計算期間
(平成27年 6月23日～平成27年 7月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)150円
期末純資産総額28,367,488,342円
期末受益権口数25,381,894,497口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,176円
期中騰落率△5.01%

計算期間第57計算期間
(平成27年 7月22日～平成27年 8月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)150円
期末純資産総額26,204,813,489円
期末受益権口数24,357,137,287口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,759円
期中騰落率△2.39%


野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間第55計算期間
(平成27年 5月21日～平成27年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)100円
期末純資産総額86,143,896,315円
期末受益権口数97,842,355,217口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,804円
期中騰落率△1.98%

計算期間第56計算期間
(平成27年 6月23日～平成27年 7月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)100円
期末純資産総額80,737,850,354円
期末受益権口数95,162,835,383口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,484円
期中騰落率△2.50%

計算期間第57計算期間
(平成27年 7月22日～平成27年 8月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)100円
期末純資産総額69,086,724,118円
期末受益権口数91,498,804,046口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,551円
期中騰落率△9.82%


野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間第43計算期間
(平成27年 5月21日～平成27年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)150円
期末純資産総額28,740,165,523円
期末受益権口数23,896,629,432口
期末1万口当り純資産額(分配後)12,027円
期中騰落率△2.80%

計算期間第44計算期間
(平成27年 6月23日～平成27年 7月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)150円
期末純資産総額27,205,331,701円
期末受益権口数23,068,993,965口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,793円
期中騰落率△0.70%

計算期間第45計算期間
(平成27年 7月22日～平成27年 8月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)150円
期末純資産総額24,105,957,051円
期末受益権口数22,138,920,867口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,888円
期中騰落率△6.40%