臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/05/31 9:50
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第64計算期間 (平成28年 2月23日～平成28年 3月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 2,748,692,773円 |
| 期末受益権口数 | 2,302,136,679口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,940円 |
| 期中騰落率 | 5.26% |
| 計算期間 | 第65計算期間 (平成28年 3月23日～平成28年 4月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 2,797,309,587円 |
| 期末受益権口数 | 2,296,800,936口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 12,179円 |
| 期中騰落率 | 2.34% |
| 計算期間 | 第66計算期間 (平成28年 4月21日～平成28年 5月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 2,739,742,279円 |
| 期末受益権口数 | 2,302,560,664口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,899円 |
| 期中騰落率 | △1.97% |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第64計算期間 (平成28年 2月23日～平成28年 3月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額 | 523,737,286,649円 |
| 期末受益権口数 | 554,640,620,388口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,443円 |
| 期中騰落率 | 3.87% |
| 計算期間 | 第65計算期間 (平成28年 3月23日～平成28年 4月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額 | 508,513,214,647円 |
| 期末受益権口数 | 543,390,988,660口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,358円 |
| 期中騰落率 | 0.69% |
| 計算期間 | 第66計算期間 (平成28年 4月21日～平成28年 5月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額 | 487,959,130,064円 |
| 期末受益権口数 | 535,938,194,837口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,105円 |
| 期中騰落率 | △1.10% |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第64計算期間 (平成28年 2月23日～平成28年 3月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額 | 18,279,093,615円 |
| 期末受益権口数 | 21,211,436,584口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,618円 |
| 期中騰落率 | 10.90% |
| 計算期間 | 第65計算期間 (平成28年 3月23日～平成28年 4月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額 | 18,132,099,262円 |
| 期末受益権口数 | 20,674,846,799口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,770円 |
| 期中騰落率 | 2.92% |
| 計算期間 | 第66計算期間 (平成28年 4月21日～平成28年 5月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額 | 16,294,919,528円 |
| 期末受益権口数 | 20,406,280,898口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,985円 |
| 期中騰落率 | △7.81% |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第64計算期間 (平成28年 2月23日～平成28年 3月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 70円 |
| 期末純資産総額 | 46,166,427,637円 |
| 期末受益権口数 | 78,340,371,715口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,893円 |
| 期中騰落率 | 15.81% |
| 計算期間 | 第65計算期間 (平成28年 3月23日～平成28年 4月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 70円 |
| 期末純資産総額 | 45,171,591,302円 |
| 期末受益権口数 | 76,318,022,464口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,919円 |
| 期中騰落率 | 1.63% |
| 計算期間 | 第66計算期間 (平成28年 4月21日～平成28年 5月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 70円 |
| 期末純資産総額 | 44,289,035,027円 |
| 期末受益権口数 | 74,689,403,008口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,930円 |
| 期中騰落率 | 1.37% |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第52計算期間 (平成28年 2月23日～平成28年 3月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額 | 16,064,893,200円 |
| 期末受益権口数 | 19,586,083,157口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,202円 |
| 期中騰落率 | 8.72% |
| 計算期間 | 第53計算期間 (平成28年 3月23日～平成28年 4月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額 | 16,024,840,186円 |
| 期末受益権口数 | 19,275,691,949口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,313円 |
| 期中騰落率 | 2.57% |
| 計算期間 | 第54計算期間 (平成28年 4月21日～平成28年 5月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額 | 15,002,508,992円 |
| 期末受益権口数 | 19,083,338,630口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,862円 |
| 期中騰落率 | △4.22% |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
