臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジあり)毎月分配型

計算期間	第176計算期間 (2025年 6月21日～2025年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,228,087,482円
期末受益権口数	975,374,347口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,591円
期中騰落率	1.03%

計算期間	第177計算期間 (2025年 7月23日～2025年 8月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,195,985,433円
期末受益権口数	951,887,181口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,564円
期中騰落率	0.02%

計算期間	第178計算期間 (2025年 8月21日～2025年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,199,569,957円
期末受益権口数	972,650,777口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,333円
期中騰落率	△1.60%

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジなし)毎月分配型

計算期間	第176計算期間 (2025年 6月21日～2025年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	90,759,616,378円
期末受益権口数	55,361,176,908口
期末1万口当り純資産額(分配後)	16,394円
期中騰落率	3.79%

計算期間	第177計算期間 (2025年 7月23日～2025年 8月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	89,633,676,693円
期末受益権口数	54,928,669,596口
期末1万口当り純資産額(分配後)	16,318円
期中騰落率	△0.28%

計算期間	第178計算期間 (2025年 8月21日～2025年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	87,909,251,327円
期末受益権口数	54,600,319,755口
期末1万口当り純資産額(分配後)	16,101円
期中騰落率	△1.15%

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間	第176計算期間 (2025年 6月21日～2025年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,017,193,247円
期末受益権口数	2,570,076,615口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,740円
期中騰落率	3.94%

計算期間	第177計算期間 (2025年 7月23日～2025年 8月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,956,573,899円
期末受益権口数	2,540,910,662口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,636円
期中騰落率	△0.72%

計算期間	第178計算期間 (2025年 8月21日～2025年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	2,810,110,990円
期末受益権口数	2,423,420,287口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,596円
期中騰落率	△0.35%

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間	第176計算期間 (2025年 6月21日～2025年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	10,069,513,219円
期末受益権口数	13,277,344,119口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,584円
期中騰落率	3.43%

計算期間	第177計算期間 (2025年 7月23日～2025年 8月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	10,156,855,563円
期末受益権口数	13,085,326,303口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,762円
期中騰落率	2.48%

計算期間	第178計算期間 (2025年 8月21日～2025年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	9,726,227,293円
期末受益権口数	12,625,889,779口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,703円
期中騰落率	△0.75%

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第164計算期間 (2025年 6月21日～2025年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,178,800,848円
期末受益権口数	2,528,938,504口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,570円
期中騰落率	4.49%

計算期間	第165計算期間 (2025年 7月23日～2025年 8月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,125,645,640円
期末受益権口数	2,480,891,824口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,599円
期中騰落率	0.39%

計算期間	第166計算期間 (2025年 8月21日～2025年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	3,006,364,464円
期末受益権口数	2,415,878,372口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,444円
期中騰落率	△1.23%